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Weng Fu(分类)股份有限公司第二的期短期融资券募集说明书

第1章风险提示符和讲授

过了一阵子不注意使达到预期的对准短期融资券,短期融资券的基金和利钱的全额领取

信誉与溶解力。当银行业务家评价和够支付短期融资保释金时,,应注意思索跟随事项

中间定位冒险要素:

一、现阶段短期融资券花费风险探测

(i)利息率风险

在短期融资券,国际、海内宏观合算的境遇的换衣,国度合算的保险单

的变化等要素会动机推销利息率程度的换衣,推销利息率动摇将对银行业务家举行短期花费

融资券的进项有必然程度的发作。

(二)变移性风险

眼前的短期融资券可在管束间的保释金中传播。。即使,在转变的条目下,可能性不注意。

找寻对方,碰见短期融资难,有必然的市变移性风险。

(三)风险领取

比较期短期融资券不设授权,克期足额领取完整不求再进发行人的信誉。。短时期

期内融资券最后期限,如保险单、法度或估计、发行人受推销等不管理要素的发作

宏大负面发作,这样,发行人无法从期待的还款源头达到预期的对准十足的资产。,将

过了一阵子可能性发作短期融资券、克期付清基金和利钱。

二、发行人的中间定位风险

(一)保险单风险

化肥估计保险单磁化率大,提出,我国内阁正执行化肥推销化改造。

革。倘若国度附带说明对化肥产业的保险单偏爱的事物,这将对公司的经纪产对性命的必然发作。

1、磷执行特别关税风险

2008第二的地区,国度增强对化肥死亡的把持力度。,大幅附带说明

死亡关税率,死亡关税固执己见在110%—130%的程度。,对公司执行死亡的不顺发作。

2、国度化肥价钱限度局限发射或使爆炸的保险单风险

从2007年3月起,中国1971磷肥价钱持续高涨,国度是为了把持化肥价钱。,出

构成限定价格保险单,规则磷酸二铵出厂价不得高于4100元/吨,公司侵入的获利工业率将发作

对性命的必然发作。

(二)经纪风险

1、推销竞争与使接受风险

眼前,海内磷铵工业伴侣已达82家,直到2007腊尽冬残海内磷酸二铵现实容量达

1059万吨,磷酸一铵现实容量达980万吨,2007年海内磷酸二铵现实水果为685万吨,

磷酸一铵现实水果为885万吨,添加出口磷酸三铵,推销曾经脱询问。,再

合并死亡执行周流,中国1971磷肥推销竞争加深2,伴侣遍及必须对付使接受压力。

旁,受全球合算的衰退的发作,磷肥询问和推销价钱可能性会降下。,在那附近对大众

公司的经纪有非常地发作。

2、排挤执行向前冲的风险

化肥产业的发展趋势是高浓度排挤O。、单一受精媒介物多肥排挤品、专用肥排挤品

用肥,we的自己的事物格花样公司的次要执行,DAP,将必须对付O的推销竞争。。

3、本钱与库存风险

2008合成氨、煤炭、硫磺等次要主要产品的价钱较高。,附带说明磷肥工业本钱

升,后半时后,主要产品价钱大幅降下。。主要产品价钱的高涨会使公司必须对付窘境。

本钱压力,主要产品价钱下跌将发作公司的价格。,相反地,公司的获利工业率也更大。

无把握。

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(三)汇率风险与银行业务推销风险

从日本海内合算的专款的日元归功于总共

元,归功于的年利息率是,集合:显著地注意利息率,每半年付息、等额还款,有效期分清为2023。

年份和2025份,如今还款期,归功于次要用于瓮福磷肥的新生事物。。鉴于归功于

款最后期限较长,汇率有必然的风险。相反的这种条目,2007年3月,我公司付托中国1971

进死亡将存入银行管理花花公子/日元跨境掉期市,商定是你这么说的嘛!日元转归功于拟定议定书下的日元利

利钱和基金的汇款是由中国1971出口A领取的。,公司只必要相互交换市的条目和拟定议定书

汇率由中国1971进死亡将存入银行领取。,这一密谋在必然程度上躲避了汇率风险。。在另一方面,

倘若银行业务推销境遇发作换衣,这将发作公司市性钱币的汇率。,可能性削弱汇率风

风险躲避效应。

旁,倘若人民币持续评估,将而且发作公司死亡执行的获利工业率。。

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第二的章成绩条目

一、短期融资券的发行环境

1、短期财务证实定义:

Weng Fu(分类)股份有限公司第二的期短期融资



2、发行人全名:Weng Fu(分类)有限责任公司

3、发行人归还过失

资金器均衡:

亲密的本招股说明书之日起,我公司将归还6亿元公司保释金,

短期融资券3亿元。

4、总记载:人民币10亿元(人民币1元),000,000,000 元)

5、提出流通:人民币7亿元人民币(700元),000,000 元)

6、短期融资券最后期限: 365 天

7、这一时期的短期融资券:100元

8、发行价钱: 这一时期的短期融资券100 元,正常的发行

9、现行短期融资券利息率:簿记归档、集合发出水果的决定

10、仔细研究和情人:

国度管束间的保释金推销的机构银行业务家(海内法)、法度法规的制止

买方除外。

11、承销品方法: 赚钱签名接受

12、发行方法:

经过承销品分类的簿记,国度将存入银行集合发出

保释金推销成绩

13、短期融资券花样:实名制簿记

14、发行日:2008年11月28日

15、散布时期:2008年11月28日至2008 年12 月1 日

16、起息日:2008年12月1日

17、缴款日:2008年12月1日

18、市传播日:过失和过失的让日期可以鄙人东西日间的举行转让。

19、现金价钱:眼前的短期融资保释金断气后将归还。

20、断气日:2009年12月1日(例假)

21、信誉评级机构与记入贷方

中国1971诚信国际信誉评级公司的概括评价,公司的次要负责人

信誉等级为AA,比较期信誉评级为A-1

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评级水果: 级。

22、短期融资券: 过了一阵子不注意使达到预期的对准短期融资券。

23、兑付大大地:

在提出短期融资券的前得五分日间的内,发行人

顾客规则,支付通知书应在IOF中颁布。。本

短期融资券的领取,比照登记簿和结算子公司的有限责任

规则,由中枢内阁过失登记簿机构抛光。关系事项将在

支付通知书中间的微不足道的门侧。

二、论这一时期短期融资券的发行整理

(1)簿记归档整理

短期融资保释金记账日和发行日9:00-11:00簿记存卷时期。簿记

锉刀监督官将在T内从承销品组搜集传真传输。,在簿记的依据,

簿记抛光后,丹传振将被告人知。

(二)分派整理

短时期期融资券散布时期内承销品团分子举行分配任务,整理发出线路的领取

事项。

(三)领取结算整理

1、捐款短期融资券的机构银行业务家应

管道解释,或经过举国将存入银行同性随时可收回的贷款中间,公开的CLAS

户。短期融资券发行完毕后,短期融资券的用户可以比照T

短期融资券让、质押。

2、承销品组的分子在支付日午前11点。:00在招股说明书的规则从前,将所承销品本

短期融资券的薪水整个领取给基金,次要承销品商将在支付日过了一阵子支付。

自己的事物试样的进项都领取给发行人的命名记述。。

(四)托管登记簿整理

中枢公债登记簿短期公债、托管机构。

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(五)传播整理

短期融资券发行完毕后将在管束间的推销中市传播。市日是短期的

资券债权过失登记簿日的次一日间的。

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第三章筹集资产

一、募集资产服用

公司发行融资券有两个次要对准。:

一是另外的经纪资产,倒退公司的日常运作。年来合成氨、煤炭、硫磺

次要主要产品价钱大幅高涨。,旁,公司还密谋附带说明磷酸三铵的工业。,执行主要产品

购买和补助项对准流动资产询问有。这偏袒地的数额是在四周在提出融资券中筹集资产的。

黄金80%。

二是归还命运注定将存入银行归功于,减少融资金钱。眼前,公司的短期融资依然次要经过B

归功于收买,融资灌渠对立单一,风险更集合,融资金钱高级的。短期融资券的发行

足以附带说明公司直的融资的使成比例、优化组合融资框架,减少融资金钱。这命运注定的愿意的是在四周这本书的。

20%的融资券。

二、发行人赞成

本公司赞成短时期期融资券存续连续,旋转资产运用,中间定位邮件将提早门侧。

息。

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四的章发行人的基本条目

一、发行人简介

中文定义:Weng Fu(分类)有限责任公司

英文定义:瓮福(分类)公司,LT.

留下印象资金: 万元

留下印象地址:贵州省贵阳市南明城南路57号

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